有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/08/22-2024/02/20)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	111,678,715	円
Ⅱ 負債総額	3,681,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,996,942	円
Ⅳ 発行済数量	143,177,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7543	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,543	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	414,682,624	円
Ⅱ 負債総額	8,146,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,536,102	円
Ⅳ 発行済数量	366,092,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1105	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,105	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	521,968,818	円
Ⅱ 負債総額	7,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,968,818	円
Ⅳ 発行済数量	70,668,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2871	円
(1万口当たりの純資産額)	(72,871	円)