有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	233,958,623	円
Ⅱ 負債総額	7,959,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,999,185	円
Ⅳ 発行済数量	223,374,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,118	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	463,949,259	円
Ⅱ 負債総額	4,223,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,726,232	円
Ⅳ 発行済数量	518,419,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8868	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,868	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	689,926,970	円
Ⅱ 負債総額	1,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,925,470	円
Ⅳ 発行済数量	143,488,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8082	円
(1万口当たりの純資産額)	(48,082	円)