有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	198,345,801	円
Ⅱ 負債総額	408,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,937,619	円
Ⅳ 発行済数量	226,535,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8738	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,738	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	417,867,924	円
Ⅱ 負債総額	172,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,695,279	円
Ⅳ 発行済数量	565,583,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7385	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,385	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	609,456,180	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	609,456,179	円
Ⅳ 発行済数量	157,254,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8756	円
(1万口当たりの純資産額)	(38,756	円)