有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/23-2023/02/20)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	152,068,277	円
Ⅱ 負債総額	178,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,890,125	円
Ⅳ 発行済数量	201,554,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7536	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,536	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	420,964,539	円
Ⅱ 負債総額	1,302,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,662,309	円
Ⅳ 発行済数量	453,449,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9255	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,255	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	573,399,731	円
Ⅱ 負債総額	9,203,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,195,866	円
Ⅳ 発行済数量	98,156,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7479	円
(1万口当たりの純資産額)	(57,479	円)