有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/02/21-2025/08/20)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	83,460,142	円
Ⅱ 負債総額	1,779,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,680,686	円
Ⅳ 発行済数量	112,496,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7261	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,261	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	342,611,041	円
Ⅱ 負債総額	741,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,869,906	円
Ⅳ 発行済数量	318,507,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,733	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	423,202,604	円
Ⅱ 負債総額	1,523,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,679,575	円
Ⅳ 発行済数量	51,980,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1122	円
(1万口当たりの純資産額)	(81,122	円)