有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/21-2025/02/20)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2025年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	91,143,345	円
Ⅱ 負債総額	1,913,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,230,199	円
Ⅳ 発行済数量	120,699,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7393	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,393	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2025年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	357,482,175	円
Ⅱ 負債総額	638,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,844,166	円
Ⅳ 発行済数量	332,081,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0746	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,746	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2025年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	445,865,680	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,865,680	円
Ⅳ 発行済数量	56,408,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9042	円
(1万口当たりの純資産額)	(79,042	円)