有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【提出】
- 2014/11/19 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
| (平成26年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 411,016,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,151,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,864,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 377,587,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,166 | 円) |
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
| (平成26年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 956,006,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,913,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 946,092,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,211,762,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7808 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,808 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成26年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,670,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,865,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,804,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,983,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8558 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (28,558 | 円) |
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