有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 353,360 | 902,420 | |||||||||
| 減価償却費 | 527,451 | 527,945 | |||||||||
| 投資口交付費 | 15,487 | 115,438 | |||||||||
| 融資関連費用 | 579,038 | 842,043 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △683 | △435 | |||||||||
| 受取利息 | △400 | △404 | |||||||||
| 融資関連費用精算益 | △354,737 | - | |||||||||
| 支払利息 | 672,128 | 376,514 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,045 | △1,181 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,458 | △60,244 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 748,197 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,419 | 7,419 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,902 | 143,637 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,617 | △87,869 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | - | △1,613 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △127,432 | 18,110 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,411 | △28,364 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,553 | 10,909 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,367,451 | |||||||||
| その他 | 5,481 | △6,762 | |||||||||
| 小計 | 2,422,548 | 7,125,015 | |||||||||
| 利息の受取額 | 390 | 404 | |||||||||
| 利息の支払額 | △650,982 | △502,533 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △606 | △609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,350 | 6,622,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △158,960 | △5,618,018 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △154,916 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,761 | △93,087 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,531 | 81,527 | |||||||||
| その他 | △694 | △17,833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,885 | △5,802,328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 13,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △11,250 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,350,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,891,500 | △2,797,899 | |||||||||
| 信託長期借入金の返済による支出 | - | △11,000,000 | |||||||||
| 融資関連費用 | △1,618,501 | △732,126 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △355,323 | △342,802 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 2,999,992 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △98,468 | |||||||||
| その他 | △16,787 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,532,119 | △1,482,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,344 | △662,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,117,815 | 4,187,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,187,160 | ※1 3,524,562 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
