有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,953,293 | 4,364,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,275,744 | 1,676,751 | |||||||||
| 投資口交付費 | 138,866 | 137,270 | |||||||||
| 融資関連費用 | 982,261 | 280,326 | |||||||||
| 受取利息 | △814 | △1,316 | |||||||||
| 支払利息 | 296,892 | 295,185 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | 269 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △431,538 | △306,493 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △611,612 | △1,744,762 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,114 | 7,056 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,989 | 884,265 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,097 | 38,577 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 52,504 | 33,971 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,935 | △14,615 | |||||||||
| その他 | 4,131 | △34,907 | |||||||||
| 小計 | 4,640,500 | 5,615,604 | |||||||||
| 利息の受取額 | 814 | 1,316 | |||||||||
| 利息の支払額 | △328,496 | △297,081 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △583 | △564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,312,234 | 5,319,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △37,422,498 | △82,786,898 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,836,789 | △3,055,031 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △40,738 | △56,280 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 239,098 | 474,368 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,483 | △574,396 | |||||||||
| その他 | △2,211 | △2,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,092,621 | △86,000,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,401,000 | 3,498,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △321,000 | △1,080,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 90,619,000 | 47,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,341,000 | - | |||||||||
| 信託長期借入金の返済による支出 | △9,960,000 | - | |||||||||
| 融資関連費用 | △1,250,432 | △594,356 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △2,292,901 | △3,014,523 | |||||||||
| 利益超過分配金の支払額 | - | △763,290 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 29,230,158 | 37,780,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,084,824 | 83,626,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,304,437 | 2,945,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,514,543 | 13,818,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,818,981 | ※1 16,764,078 | |||||||||
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