有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,722,553 | 8,384,676 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,772,510 | 3,039,033 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 186,997 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 379 | 2,625 | |||||||||
| 融資関連費用 | 234,197 | 407,683 | |||||||||
| 受取利息 | △78 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 480,672 | 564,302 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △7,261 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 158,132 | △764,772 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △149,624 | △23,292 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 661,287 | △434,326 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 39,752 | △32,970 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,819 | △14,902 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,627 | △49,755 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △75,177 | △2,611 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △49,246 | 20,161 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △47,348 | △75,818 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,181,866 | - | |||||||||
| その他 | 20,177 | 9,283 | |||||||||
| 小計 | 20,966,865 | 11,208,966 | |||||||||
| 利息の受取額 | 78 | 82 | |||||||||
| 利息の支払額 | △483,261 | △553,985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,483,077 | 10,654,458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,847,991 | △45,485,560 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,421,194 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,927 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △320,542 | △64,862 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 132,593 | 49,032 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,000 | △19,105 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | △37,534,886 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 751,060 | |||||||||
| その他 | 47,201 | △12,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,020,665 | △85,738,300 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,099,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,068,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 68,338,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △28,979,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,977,436 | 1,980,352 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △40,494 | △804,736 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,999,980 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △7,280,040 | △6,664,830 | |||||||||
| その他の利益超過分配金の支払額 | △172,554 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 42,107,087 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,083,652 | 71,075,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,621,240 | △4,007,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,693,794 | 15,072,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,072,553 | ※1 11,064,604 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
