有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,015,760 | 5,075,941 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,766,009 | 3,756,303 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,200 | 6,303 | |||||||||
| 融資関連費用 | 505,414 | 553,412 | |||||||||
| 受取利息 | △78 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 590,377 | 570,334 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 158 | △29 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,102,461 | △1,448,964 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △179,359 | △1,370,438 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △511,128 | △3,505 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △490,678 | 321,485 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,469 | △26,469 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △48,167 | 20,843 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △240,841 | △585 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,583 | 3,093 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,867,202 | - | |||||||||
| その他 | 116,612 | △219,196 | |||||||||
| 小計 | 6,323,071 | 7,238,437 | |||||||||
| 利息の受取額 | 78 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △593,962 | △567,445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,728,582 | 6,670,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,384 | △102,499 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △531,563 | △875,748 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,672 | △27,487 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,777 | 12,239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △574,843 | △993,494 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 27,044,000 | 87,471,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,695,000 | △61,091,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,790,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,922,000 | △28,745,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △271,524 | △591,633 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △1,011,974 | △1,011,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,856,498 | △2,178,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △158 | 29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,081 | 3,498,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,726,139 | 17,023,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,023,221 | ※1 20,521,796 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
