有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,295,909 | 2,953,293 | |||||||||
| 減価償却費 | 986,795 | 1,275,744 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 138,866 | |||||||||
| 融資関連費用 | 140,328 | 982,261 | |||||||||
| 受取利息 | △1,242 | △814 | |||||||||
| 支払利息 | 379,341 | 296,892 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 467 | 58 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,739 | △431,538 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,002,839 | △611,612 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 21,539 | △25,114 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,865 | 1,989 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 49,396 | △9,097 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,576 | 52,504 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,787 | 12,935 | |||||||||
| その他 | △9,953 | 4,131 | |||||||||
| 小計 | 4,925,816 | 4,640,500 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,242 | 814 | |||||||||
| 利息の支払額 | △381,197 | △328,496 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △640 | △583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545,220 | 4,312,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,512,228 | △37,422,498 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △5,836,789 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △95,186 | △40,738 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 406,054 | 239,098 | |||||||||
| その他 | △1,487 | △31,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,202,847 | △43,092,621 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,401,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △321,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,241,000 | 90,619,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △62,341,000 | |||||||||
| 信託長期借入金の返済による支出 | - | △9,960,000 | |||||||||
| 融資関連費用 | △81,398 | △1,250,432 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,952,824 | △2,292,901 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 29,230,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,776 | 45,084,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,650,850 | 6,304,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,165,393 | 7,514,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,514,543 | ※1 13,818,981 | |||||||||
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