訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,364,025 | 5,431,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,676,751 | 2,065,066 | |||||||||
| 投資口交付費 | 137,270 | - | |||||||||
| 融資関連費用 | 280,326 | 186,249 | |||||||||
| 受取利息 | △1,316 | △129 | |||||||||
| 支払利息 | 295,185 | 359,540 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 269 | △1,430 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △306,493 | △22,587 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,744,762 | 2,672,787 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 7,056 | △66,883 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 460,521 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 884,265 | △881,047 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,577 | △5,946 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,971 | 14,936 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,615 | △23,418 | |||||||||
| その他 | △34,907 | △12,451 | |||||||||
| 小計 | 5,615,604 | 10,176,817 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,316 | 129 | |||||||||
| 利息の支払額 | △297,081 | △358,219 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △564 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,319,276 | 9,818,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △82,786,898 | △8,449,701 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,055,031 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △56,280 | △53,815 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 474,368 | 48,371 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △574,396 | - | |||||||||
| その他 | △2,211 | △2,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,000,448 | △8,457,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,498,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,080,000 | △3,498,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 47,800,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 融資関連費用 | △594,356 | △53,775 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △3,014,523 | △4,118,229 | |||||||||
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | - | △224,225 | |||||||||
| その他の利益超過分配金の支払額 | △763,290 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 37,780,441 | - | |||||||||
| その他 | - | △15,879 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,626,270 | △3,910,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,945,097 | △2,549,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,818,981 | 16,764,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,764,078 | ※1 14,214,734 | |||||||||
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