有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,958,607 | 2,295,909 | |||||||||
| 減価償却費 | 837,289 | 986,795 | |||||||||
| 投資口交付費 | 152,101 | - | |||||||||
| 融資関連費用 | 294,738 | 140,328 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △378 | - | |||||||||
| 受取利息 | △537 | △1,242 | |||||||||
| 支払利息 | 365,480 | 379,341 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 577 | 467 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △573,359 | 6,739 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,319,253 | 1,002,839 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,637 | - | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △673 | 21,539 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,409 | 17,865 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,933 | 49,396 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,561 | 49,576 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,776 | △13,787 | |||||||||
| その他 | 5,533 | △9,953 | |||||||||
| 小計 | 1,572,798 | 4,925,816 | |||||||||
| 利息の受取額 | 537 | 1,242 | |||||||||
| 利息の支払額 | △363,177 | △381,197 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △547 | △640 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,610 | 4,545,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △40,203,087 | △13,512,228 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △47,787 | △95,186 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 131,585 | 406,054 | |||||||||
| その他 | △694 | △1,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,119,985 | △13,202,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △13,488,750 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 57,300,000 | 6,241,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,552,100 | △1,200,000 | |||||||||
| 融資関連費用 | △618,099 | △81,398 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △900,512 | △1,952,824 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 23,962,024 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △151,356 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,551,206 | 3,006,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,640,831 | △5,650,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,524,562 | 13,165,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,165,393 | ※1 7,514,543 | |||||||||
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