有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/07/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,366,975 | 16,689,602 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,172,471 | 5,672,219 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 99,854 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,090 | 18,390 | |||||||||
| 融資関連費用 | 602,080 | 659,891 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △489 | △691 | |||||||||
| 受取利息 | △31,377 | △51,753 | |||||||||
| 支払利息 | 1,832,451 | 2,031,736 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 88 | △89 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | △67,845 | 67,873 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △214,541 | △1,546,793 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △319,731 | △362,289 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △4,270 | △3,120 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,426,309 | △999,948 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △111,512 | 72,124 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,409,971 | △1,409,971 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 50,019 | 17,946 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △365,521 | 881,901 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △92,528 | 5,179 | |||||||||
| その他 | △120,164 | 84,648 | |||||||||
| 小計 | 24,650,329 | 21,826,856 | |||||||||
| 利息の受取額 | 31,377 | 51,753 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,840,670 | △2,013,863 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,840,431 | 19,864,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,260,074 | △1,065,534 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,576,196 | △37,269,914 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △129,647 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,156 | △27,524 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,473 | 36,729 | |||||||||
| その他 | △204,680 | △3,224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,038,634 | △38,459,115 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,425,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,244,000 | 43,237,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,562,000 | △13,037,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △382,691 | △520,787 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △15,154,760 | △14,489,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,280,451 | 15,190,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △88 | 89 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,478,742 | △3,404,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,283,691 | 42,804,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,804,948 | ※1 39,400,094 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
