有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 902,420 | 1,958,607 | |||||||||
| 減価償却費 | 527,945 | 837,289 | |||||||||
| 投資口交付費 | 115,438 | 152,101 | |||||||||
| 融資関連費用 | 842,043 | 294,738 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △435 | △378 | |||||||||
| 受取利息 | △404 | △537 | |||||||||
| 支払利息 | 376,514 | 365,480 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,181 | 577 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △60,244 | △573,359 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,419 | △1,319,253 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143,637 | △143,637 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △87,869 | △673 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,613 | △10,409 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,110 | 2,933 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,364 | 13,561 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,909 | △9,776 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,367,451 | - | |||||||||
| その他 | △6,762 | 5,533 | |||||||||
| 小計 | 7,125,015 | 1,572,798 | |||||||||
| 利息の受取額 | 404 | 537 | |||||||||
| 利息の支払額 | △502,533 | △363,177 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609 | △547 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,622,276 | 1,209,610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,618,018 | △40,203,087 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △154,916 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △93,087 | △47,787 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 81,527 | 131,585 | |||||||||
| その他 | △17,833 | △694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,802,328 | △40,119,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,250 | △13,488,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 57,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,797,899 | △17,552,100 | |||||||||
| 信託長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | - | |||||||||
| 融資関連費用 | △732,126 | △618,099 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △342,802 | △900,512 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 23,962,024 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △98,468 | △151,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,482,546 | 48,551,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △662,597 | 9,640,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,187,160 | 3,524,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,524,562 | ※1 13,165,393 | |||||||||
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