有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 424,522 | 624,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,999,589 | 3,992,787 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 73,119 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,928 | 6,303 | |||||||||
| 融資関連費用 | 362,534 | 472,665 | |||||||||
| 受取利息 | △114 | △107 | |||||||||
| 支払利息 | 728,828 | 682,915 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,864 | △30 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | △47,743 | △81,626 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,798,340 | △1,413,044 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 219,998 | △94,026 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 7,942 | 129,597 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,594,835 | 831,675 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △13,390 | 640,046 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △187,039 | 578,858 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 163,143 | △256,749 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,411 | 68,632 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 546,581 | △420,200 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,238 | △20,746 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,269,720 | 8,284,271 | |||||||||
| その他 | 726,442 | △104,384 | |||||||||
| 小計 | 13,661,453 | 13,921,171 | |||||||||
| 利息の受取額 | 114 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △729,698 | △680,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,931,264 | 13,240,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,328,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △458,135 | △139,812 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,523,212 | △358,986 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,387,263 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △56,966 | △99,182 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,113 | 26,461 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △559,000 | - | |||||||||
| その他 | 43,852 | 109,484 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,898,611 | △1,790,534 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 34,847,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,686,000 | △880,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,583,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,683,000 | △35,447,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,184,469 | - | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △265,553 | △287,367 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △10,514,410 | △424,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,501,494 | △1,591,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 30 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,468,828 | 9,858,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,787,403 | 16,318,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,318,574 | ※1 26,176,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
