有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | 当期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,138,810 | 14,366,975 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,990,615 | 5,172,471 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 99,854 | |||||||||
| 投資口交付費 | 170,193 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,029 | 18,090 | |||||||||
| 融資関連費用 | 718,621 | 602,080 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △196 | △489 | |||||||||
| 受取利息 | △3,483 | △31,377 | |||||||||
| 支払利息 | 1,533,640 | 1,832,451 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 33 | 88 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 8,075 | △67,845 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,467,605 | △214,541 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 458,193 | △319,731 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △508 | △4,270 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,426,309 | 2,426,309 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 251,458 | △111,512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,023,206 | 1,409,971 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,369 | 50,019 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 367,118 | △365,521 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 98,120 | △92,528 | |||||||||
| その他 | 139,577 | △120,164 | |||||||||
| 小計 | 18,984,548 | 24,650,329 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,483 | 31,377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,514,581 | △1,840,670 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,472,845 | 22,840,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,907,226 | △1,260,074 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △93,993,128 | △3,576,196 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △12,444,949 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21,799 | △51,156 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 117,075 | 53,473 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,555 | - | |||||||||
| その他 | △215,250 | △204,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,505,833 | △5,038,634 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | 当期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,925,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,313,000 | △3,425,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 71,222,000 | 26,244,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,991,000 | △27,562,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 4,173,666 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △1,156,070 | △382,691 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △12,913,644 | △15,154,760 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 55,808,936 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,755,887 | △20,280,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △88 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,722,866 | △2,478,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,560,824 | 45,283,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,283,691 | ※1 42,804,948 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
