有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 624,333 | △3,599,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,992,787 | 3,889,784 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,303 | 6,200 | |||||||||
| 融資関連費用 | 472,665 | 508,348 | |||||||||
| 受取利息 | △107 | △96 | |||||||||
| 支払利息 | 682,915 | 652,386 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △30 | 51 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | △81,626 | 64,638 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,413,044 | 478,137 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △94,026 | △85,458 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 129,597 | 1 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 831,675 | △268,549 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 640,046 | 17,621 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 578,858 | △578,858 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △256,749 | 16,542 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 68,632 | △89,059 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △420,200 | 17,773 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,746 | △59 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,284,271 | 0 | |||||||||
| その他 | △104,384 | 129,029 | |||||||||
| 小計 | 13,921,171 | 1,159,352 | |||||||||
| 利息の受取額 | 107 | 96 | |||||||||
| 利息の支払額 | △680,307 | △655,468 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,240,366 | 503,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,328,500 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,328,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,812 | △53,356 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △358,986 | △453,398 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △99,182 | △53,590 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,461 | 38,922 | |||||||||
| その他 | 109,484 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,790,534 | △1,192,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 34,847,000 | 11,835,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △880,000 | △2,454,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,447,000 | △22,771,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △287,367 | △237,904 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △424,124 | △1,019,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,591,491 | △14,647,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | △51 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,858,370 | △15,336,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,318,574 | 26,176,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,176,945 | ※1 10,840,044 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
