有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,431,608 | 4,702,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,065,066 | 2,281,374 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 42,401 | |||||||||
| 融資関連費用 | 186,249 | 223,228 | |||||||||
| 受取利息 | △129 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 359,540 | 377,451 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,430 | △1,301 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △22,587 | △21,759 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,672,787 | △20,823 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △66,883 | 81,748 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 460,521 | △460,521 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △881,047 | 25,473 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,946 | 444 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,936 | 18,602 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △23,418 | △21,461 | |||||||||
| その他 | △12,451 | △17,577 | |||||||||
| 小計 | 10,176,817 | 7,209,888 | |||||||||
| 利息の受取額 | 129 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △358,219 | △379,198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818,122 | 6,830,155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,395 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,449,701 | △26,684,589 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △8,187,950 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,815 | △79,334 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,371 | 290,004 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,037,651 | |||||||||
| その他 | △2,211 | △2,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,457,356 | △35,704,126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,498,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 21,571,000 | |||||||||
| 融資関連費用 | △53,775 | △257,922 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △4,118,229 | △5,406,728 | |||||||||
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △224,225 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 8,351,048 | |||||||||
| その他 | △15,879 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,910,109 | 24,257,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,549,344 | △4,616,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,764,078 | 14,214,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,214,734 | ※1 9,598,161 | |||||||||
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