有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,599,083 | 1,014,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,889,784 | 3,850,520 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,200 | 6,303 | |||||||||
| 融資関連費用 | 508,348 | 596,446 | |||||||||
| 受取利息 | △96 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 652,386 | 630,628 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 51 | 9,934 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 64,638 | 10,520 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 478,137 | △1,053,965 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △85,458 | 288,475 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 1 | 3 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △268,549 | 365,052 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,621 | △91,712 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △578,858 | 444,366 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,542 | △17,672 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △89,059 | 39,458 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,773 | △39,012 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △59 | △2,270 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 0 | 6,996,756 | |||||||||
| その他 | 129,029 | △100,064 | |||||||||
| 小計 | 1,159,352 | 12,948,498 | |||||||||
| 利息の受取額 | 96 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △655,468 | △627,312 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,374 | 12,320,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △1,430,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,328,500 | 630,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,356 | △79,337 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △453,398 | △511,405 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,590 | △183,308 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 38,922 | 46,056 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,998 | |||||||||
| その他 | - | △23,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,192,923 | △1,561,196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,835,000 | 61,091,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,454,000 | △33,533,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,582,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,771,000 | △33,393,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △237,904 | △527,105 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △1,019,396 | △93,221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,647,300 | △4,873,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | △32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,336,901 | 5,886,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,176,945 | 10,840,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,840,044 | ※1 16,726,139 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
