有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,075,941 | 8,914,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,756,303 | 3,746,513 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,303 | 7,053 | |||||||||
| 融資関連費用 | 553,412 | 538,693 | |||||||||
| 受取利息 | △90 | △100 | |||||||||
| 支払利息 | 570,334 | 541,482 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △29 | △90 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | - | 537,269 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,448,964 | △905,138 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △1,370,438 | 1,160,368 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,505 | 13,731 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 321,485 | 51,048 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,469 | - | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,843 | △19,097 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △585 | △11,435 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,093 | △1,827 | |||||||||
| その他 | △219,196 | △250,984 | |||||||||
| 小計 | 7,238,437 | 14,321,833 | |||||||||
| 利息の受取額 | 90 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △567,445 | △538,660 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,670,476 | 13,782,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △800,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,499 | △62,318 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △875,748 | △965,159 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △27,487 | △30,246 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,239 | 28,873 | |||||||||
| その他 | - | △46,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △993,494 | 924,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 87,471,000 | 27,660,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △61,091,000 | △30,722,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 12,317,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,745,000 | △16,062,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,163,101 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △591,633 | △473,134 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △1,011,803 | △5,070,967 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,178,436 | △7,188,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 90 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,498,574 | 7,519,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,023,221 | 20,521,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,521,796 | ※1 28,041,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
