有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,914,347 | 11,033,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,746,513 | 4,217,991 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 152,379 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,053 | 10,839 | |||||||||
| 融資関連費用 | 538,693 | 620,370 | |||||||||
| 受取利息 | △100 | △138 | |||||||||
| 支払利息 | 541,482 | 666,231 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △90 | 23 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 537,269 | 30,078 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △905,138 | 916,217 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 1,160,368 | △1,433,237 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △1 | △5 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △3,038,267 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,731 | △3,446 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,048 | - | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,097 | 8,353 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,435 | △238 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,827 | 43,443 | |||||||||
| その他 | △250,984 | 193,803 | |||||||||
| 小計 | 14,321,833 | 13,417,575 | |||||||||
| 利息の受取額 | 100 | 138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △538,660 | △643,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,782,668 | 12,773,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,318 | △122,052 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △965,159 | △55,967,444 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,055,022 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,246 | △33,591 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,873 | 40,318 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,640 | |||||||||
| その他 | △46,500 | △95,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 924,648 | △58,442,843 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 27,660,000 | 11,899,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,722,000 | △86,832,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,317,000 | 129,686,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,062,000 | △26,343,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 6,163,101 | 3,470,368 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △473,134 | △2,684,150 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △5,070,967 | △8,922,722 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 34,247,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,188,001 | 52,520,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | △23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,519,406 | 6,851,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,521,796 | 28,041,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,041,202 | ※1 34,892,514 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
