有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,384,676 | 21,240,482 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,039,033 | 3,168,320 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 115,319 | |||||||||
| 投資口交付費 | 186,997 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,625 | 3,506 | |||||||||
| 融資関連費用 | 407,683 | 310,089 | |||||||||
| 受取利息 | △82 | △811 | |||||||||
| 支払利息 | 564,302 | 599,960 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,261 | △23,481 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 62 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △764,772 | 285,339 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | - | 96,470 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △23,292 | 3,830 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △434,326 | 434,326 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,970 | 22,952 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,902 | 2,764,397 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,755 | 40,334 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,611 | 118,454 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,161 | △117,053 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △75,818 | △347,981 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 21,268,952 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 7,047,749 | |||||||||
| その他 | 9,283 | △617,969 | |||||||||
| 小計 | 11,208,966 | 56,413,251 | |||||||||
| 利息の受取額 | 82 | 811 | |||||||||
| 利息の支払額 | △553,985 | △603,432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,654,458 | 55,810,025 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △45,485,560 | △1,302,310 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,421,194 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △64,862 | △323,779 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,032 | 61,654 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,105 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 896,949 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △37,534,886 | - | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 751,060 | - | |||||||||
| その他 | △12,784 | △58,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,738,300 | △726,275 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,099,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △1,099,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 68,338,000 | 17,684,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,979,000 | △17,684,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,980,352 | - | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △804,736 | △167,123 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △3,999,980 | - | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △6,664,830 | △8,993,502 | |||||||||
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | - | △85,002 | |||||||||
| その他の利益超過分配金の支払額 | - | △204,006 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 42,107,087 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,075,892 | △10,548,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,007,949 | 44,535,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,072,553 | 11,064,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,064,604 | ※1 55,599,707 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
