有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当期 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,702,678 | 7,303,702 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,281,374 | 2,567,215 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,677 | |||||||||
| 投資口交付費 | 42,401 | 170,817 | |||||||||
| 融資関連費用 | 223,228 | 304,073 | |||||||||
| 受取利息 | △70 | △54 | |||||||||
| 支払利息 | 377,451 | 445,855 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,301 | 55 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,759 | △564,535 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △20,823 | △640,464 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 81,748 | △7,867 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △460,521 | 47,721 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,473 | △67,922 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 444 | 98,065 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,602 | 60,077 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △21,461 | △7,567 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 802,750 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,590,653 | |||||||||
| その他 | △17,577 | △1,274 | |||||||||
| 小計 | 7,209,888 | 14,116,980 | |||||||||
| 利息の受取額 | 70 | 54 | |||||||||
| 利息の支払額 | △379,198 | △439,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,830,155 | 13,676,568 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,395 | △797 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △26,684,589 | △42,111,738 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △8,187,950 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △17,854,460 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △28,663 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △79,334 | △139,629 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 290,004 | 115,173 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,037,651 | - | |||||||||
| その他 | △2,211 | △14,807 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,704,126 | △60,034,922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,068,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,571,000 | 19,925,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △257,922 | △325,727 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △5,406,728 | △4,776,561 | |||||||||
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | - | △46,329 | |||||||||
| その他の利益超過分配金の支払額 | - | △34,747 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 8,351,048 | 39,644,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,257,397 | 57,453,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,616,573 | 11,095,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,214,734 | 9,598,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,598,161 | ※1 20,693,794 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
