有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,240,482 | 11,639,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,168,320 | 3,757,778 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 115,319 | - | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 143,029 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,506 | 4,256 | |||||||||
| 融資関連費用 | 310,089 | 412,550 | |||||||||
| 受取利息 | △811 | △179 | |||||||||
| 支払利息 | 599,960 | 702,863 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23,481 | △32,090 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | △148 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 285,339 | △344,338 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 96,470 | △110,785 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 3,830 | 31,539 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 434,326 | △2,426,511 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,952 | △36,363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,764,397 | △2,577,357 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,334 | △29,060 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 118,454 | △92,670 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △117,053 | △12,896 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △347,981 | △199,247 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 21,268,952 | 2,991,980 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 7,047,749 | - | |||||||||
| その他 | △617,969 | △148,847 | |||||||||
| 小計 | 56,413,251 | 13,673,054 | |||||||||
| 利息の受取額 | 811 | 179 | |||||||||
| 利息の支払額 | △603,432 | △701,225 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,810,025 | 12,971,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △543,104 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,302,310 | △83,576,781 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △440,504 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △323,779 | △48,255 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,654 | 67,022 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 896,949 | - | |||||||||
| その他 | △58,789 | 28,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △726,275 | △84,512,972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,686,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,099,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,684,000 | 61,775,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,684,000 | △37,061,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,971,665 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △167,123 | △839,086 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △8,993,502 | △9,144,041 | |||||||||
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △85,002 | - | |||||||||
| その他の利益超過分配金の支払額 | △204,006 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 24,340,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,548,635 | 44,729,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,535,102 | △26,812,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,064,604 | 55,599,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,599,707 | ※1 28,787,403 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
