有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,901,166 | 15,138,810 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,341,470 | 4,990,615 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 24,991 | - | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 170,193 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 15,608 | 18,029 | |||||||||
| 融資関連費用 | 583,615 | 718,621 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | - | △196 | |||||||||
| 受取利息 | △163 | △3,483 | |||||||||
| 支払利息 | 1,002,142 | 1,533,640 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △142 | 33 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 560,841 | 8,075 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,206,749 | △1,467,605 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △438,055 | 458,193 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △3 | △508 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,615,543 | △2,426,309 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △4,478 | 251,458 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,023,206 | △1,023,206 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 85,639 | 13,369 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,905 | 367,118 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △36,518 | 98,120 | |||||||||
| その他 | △176,618 | 139,577 | |||||||||
| 小計 | 21,299,400 | 18,984,548 | |||||||||
| 利息の受取額 | 163 | 3,483 | |||||||||
| 利息の支払額 | △973,357 | △1,514,581 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,325,601 | 17,472,845 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △434,456 | △1,907,226 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,818,446 | △93,993,128 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △12,444,949 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △22,016 | △21,799 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,659 | 117,075 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,100 | △40,555 | |||||||||
| その他 | △500,120 | △215,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,754,478 | △108,505,833 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,925,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △27,707,000 | △10,313,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 43,557,000 | 71,222,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,796,000 | △16,991,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 5,950,508 | 4,173,666 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △861,343 | △1,156,070 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △11,046,120 | △12,913,644 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 55,808,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,902,955 | 93,755,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | △33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,668,309 | 2,722,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,892,514 | 42,560,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,560,824 | ※1 45,283,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
