有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,033,176 | 12,901,166 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,217,991 | 4,341,470 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 24,991 | |||||||||
| 投資口交付費 | 152,379 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,839 | 15,608 | |||||||||
| 融資関連費用 | 620,370 | 583,615 | |||||||||
| 受取利息 | △138 | △163 | |||||||||
| 支払利息 | 666,231 | 1,002,142 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23 | △142 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 30,078 | 560,841 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 916,217 | △1,206,749 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △1,433,237 | △438,055 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △5 | △3 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,038,267 | 2,615,543 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,446 | △4,478 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,023,206 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,353 | 85,639 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △238 | 7,905 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 43,443 | △36,518 | |||||||||
| その他 | 193,803 | △176,618 | |||||||||
| 小計 | 13,417,575 | 21,299,400 | |||||||||
| 利息の受取額 | 138 | 163 | |||||||||
| 利息の支払額 | △643,780 | △973,357 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,773,327 | 20,325,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,052 | △434,456 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △55,967,444 | △1,818,446 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,055,022 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △33,591 | △22,016 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 40,318 | 28,659 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,640 | △8,100 | |||||||||
| その他 | △95,410 | △500,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,442,843 | △2,754,478 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,899,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △86,832,000 | △27,707,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 129,686,000 | 43,557,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,343,000 | △19,796,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,470,368 | 5,950,508 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △2,684,150 | △861,343 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △8,922,722 | △11,046,120 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 34,247,357 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,520,852 | △9,902,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | 142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,851,312 | 7,668,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,041,202 | 34,892,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,892,514 | ※1 42,560,824 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
