有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2026/01/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | 当期 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,689,602 | 14,730,253 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,672,219 | 5,892,939 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 90,399 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,390 | 17,250 | |||||||||
| 融資関連費用 | 659,891 | 606,191 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △691 | △881 | |||||||||
| 受取利息 | △51,753 | △55,035 | |||||||||
| 支払利息 | 2,031,736 | 2,312,990 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △89 | △44 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 67,873 | 69,448 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,546,793 | 597,376 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △362,289 | △21,655 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △3,120 | △501 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △999,948 | 999,948 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 72,124 | 290,765 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,409,971 | 1,460,779 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,946 | 41,412 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 881,901 | △868,568 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,179 | △3,139 | |||||||||
| その他 | 84,648 | 530,656 | |||||||||
| 小計 | 21,826,856 | 26,690,585 | |||||||||
| 利息の受取額 | 51,753 | 55,035 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,013,863 | △2,329,691 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,864,140 | 24,415,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,065,534 | △615,673 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △37,269,914 | △3,756,441 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △129,647 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △27,524 | △174,938 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,729 | 21,380 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 3,185,000 | |||||||||
| その他 | △3,224 | △315,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,459,115 | △1,655,826 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 43,237,000 | 17,005,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,037,000 | △12,005,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △520,787 | △147,495 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △14,489,181 | △16,712,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,190,031 | △16,860,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,404,854 | 5,899,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,804,948 | 39,400,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,400,094 | ※1 45,299,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
