有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,639,553 | 424,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,757,778 | 3,999,589 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 73,119 | |||||||||
| 投資口交付費 | 143,029 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,256 | 5,928 | |||||||||
| 融資関連費用 | 412,550 | 362,534 | |||||||||
| 受取利息 | △179 | △114 | |||||||||
| 支払利息 | 702,863 | 728,828 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △32,090 | 9,864 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | - | △47,743 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △344,338 | 2,798,340 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △110,785 | 219,998 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 31,539 | 7,942 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,426,511 | 1,594,835 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △36,363 | △13,390 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,577,357 | △187,039 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,060 | 163,143 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △92,670 | △1,411 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,896 | 546,581 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △199,247 | △20,238 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,991,980 | 2,269,720 | |||||||||
| その他 | △148,847 | 726,442 | |||||||||
| 小計 | 13,673,054 | 13,661,453 | |||||||||
| 利息の受取額 | 179 | 114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △701,225 | △729,698 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,971,404 | 12,931,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,104 | △458,135 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △83,576,781 | △16,523,212 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △440,504 | △1,387,263 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,255 | △56,966 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 67,022 | 42,113 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △559,000 | |||||||||
| その他 | 28,651 | 43,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,512,972 | △18,898,611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,686,000 | 880,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,686,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 61,775,000 | 19,583,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,061,000 | △14,683,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,971,665 | 1,184,469 | |||||||||
| 融資関連費用の支払額 | △839,086 | △265,553 | |||||||||
| 利益分配金の支払額 | △9,144,041 | △10,514,410 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 24,340,740 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,729,277 | △6,501,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,812,304 | △12,468,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,599,707 | 28,787,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,787,403 | ※1 16,318,574 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
