有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定19期 (平成25年12月17日現在) | 特定20期 (平成26年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,955,647 | 420,185,317 |
| 親投資信託受益証券 | 10,319,033,133 | 10,987,615,079 |
| 未収入金 | 74,000,000 | ― |
| 未収利息 | 322 | 230 |
| 流動資産合計 | 10,784,989,102 | 11,407,800,626 |
| 資産合計 | 10,784,989,102 | 11,407,800,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 750,000 | 18,000,000 |
| 未払収益分配金 | 296,475,375 | 288,026,567 |
| 未払解約金 | 13,685,924 | 8,164,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,627,740 | 2,713,148 |
| 未払委託者報酬 | 43,795,649 | 45,219,099 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 357,492,188 | 362,284,952 |
| 負債合計 | 357,492,188 | 362,284,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,765,025,014 | 19,201,771,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,337,528,100 | △8,156,255,506 |
| 元本等合計 | 10,427,496,914 | 11,045,515,674 |
| 純資産合計 | 10,427,496,914 | 11,045,515,674 |
| 負債純資産合計 | 10,784,989,102 | 11,407,800,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
