有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成26年 6月17日現在) | 特定21期 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,185,317 | 398,755,924 |
| 親投資信託受益証券 | 10,987,615,079 | 11,366,010,564 |
| 未収利息 | 230 | 109 |
| 流動資産合計 | 11,407,800,626 | 11,764,766,597 |
| 資産合計 | 11,407,800,626 | 11,764,766,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,000,000 | 3,000,000 |
| 未払収益分配金 | 288,026,567 | 275,719,449 |
| 未払解約金 | 8,164,138 | 8,852,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,713,148 | 2,825,304 |
| 未払委託者報酬 | 45,219,099 | 47,088,353 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 362,284,952 | 337,647,548 |
| 負債合計 | 362,284,952 | 337,647,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,201,771,180 | 18,381,296,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,156,255,506 | △6,954,177,615 |
| 元本等合計 | 11,045,515,674 | 11,427,119,049 |
| 純資産合計 | 11,045,515,674 | 11,427,119,049 |
| 負債純資産合計 | 11,407,800,626 | 11,764,766,597 |
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