有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2020年 6月17日現在) | 特定33期 (2020年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,683,901 | 107,050,476 |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,342,391 | 3,731,807,734 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,784,026,292 | 3,839,858,210 |
| 資産合計 | 3,784,026,292 | 3,839,858,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,876,266 | 72,153,701 |
| 未払解約金 | 217,315 | 1,073,434 |
| 未払受託者報酬 | 827,711 | 875,308 |
| 未払委託者報酬 | 13,795,188 | 14,588,362 |
| 未払利息 | 260 | 262 |
| その他未払費用 | 57,265 | 58,373 |
| 流動負債合計 | 124,774,005 | 88,749,440 |
| 負債合計 | 124,774,005 | 88,749,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,208,474,082 | 12,025,616,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,549,221,795 | △8,274,508,119 |
| 元本等合計 | 3,659,252,287 | 3,751,108,770 |
| 純資産合計 | 3,659,252,287 | 3,751,108,770 |
| 負債純資産合計 | 3,784,026,292 | 3,839,858,210 |
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