有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (平成30年 6月18日現在) | 特定29期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 263,926,933 | 170,554,859 |
| 親投資信託受益証券 | 5,802,833,864 | 5,301,836,572 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,066,760,797 | 5,473,391,431 |
| 資産合計 | 6,066,760,797 | 5,473,391,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,670,496 | 118,729,528 |
| 未払解約金 | 3,041,887 | 1,561,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,522 | 1,333,546 |
| 未払委託者報酬 | 23,641,949 | 22,225,685 |
| その他未払費用 | 95,174 | 90,584 |
| 流動負債合計 | 234,868,028 | 143,940,799 |
| 負債合計 | 234,868,028 | 143,940,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,778,033,080 | 13,192,169,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,946,140,311 | △7,862,719,169 |
| 元本等合計 | 5,831,892,769 | 5,329,450,632 |
| 純資産合計 | 5,831,892,769 | 5,329,450,632 |
| 負債純資産合計 | 6,066,760,797 | 5,473,391,431 |
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