有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2022年12月19日現在) | 特定38期 (2023年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,829,984 | 3,850,147 |
| コール・ローン | 131,333,199 | 125,117,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,558,646,795 | 3,486,326,602 |
| 流動資産合計 | 3,695,809,978 | 3,615,293,749 |
| 資産合計 | 3,695,809,978 | 3,615,293,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,022,574 | 46,475,740 |
| 未払解約金 | 2,481,420 | 13,960,074 |
| 未払受託者報酬 | 913,622 | 879,147 |
| 未払委託者報酬 | 15,227,386 | 14,652,903 |
| その他未払費用 | 61,215 | 58,654 |
| 流動負債合計 | 66,706,217 | 76,026,518 |
| 負債合計 | 66,706,217 | 76,026,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,671,683,211 | 10,327,942,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,042,579,450 | △6,788,675,076 |
| (分配準備積立金) | 462,461,845 | 399,621,893 |
| 元本等合計 | 3,629,103,761 | 3,539,267,231 |
| 純資産合計 | 3,629,103,761 | 3,539,267,231 |
| 負債純資産合計 | 3,695,809,978 | 3,615,293,749 |
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