有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成26年12月17日現在) | 特定22期 (平成27年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,755,924 | 362,607,232 |
| 親投資信託受益証券 | 11,366,010,564 | 10,283,293,836 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 109 | 99 |
| 流動資産合計 | 11,764,766,597 | 10,646,901,167 |
| 資産合計 | 11,764,766,597 | 10,646,901,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 275,719,449 | 251,438,859 |
| 未払解約金 | 8,852,442 | 10,855,621 |
| 未払受託者報酬 | 2,825,304 | 2,697,038 |
| 未払委託者報酬 | 47,088,353 | 44,950,657 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 337,647,548 | 310,104,175 |
| 負債合計 | 337,647,548 | 310,104,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,381,296,664 | 16,762,590,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,954,177,615 | △6,425,793,652 |
| 元本等合計 | 11,427,119,049 | 10,336,796,992 |
| 純資産合計 | 11,427,119,049 | 10,336,796,992 |
| 負債純資産合計 | 11,764,766,597 | 10,646,901,167 |
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