有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2021年12月17日現在) | 特定36期 (2022年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,734,041 | 3,644,153 |
| コール・ローン | 162,688,527 | 161,202,649 |
| 親投資信託受益証券 | 4,099,363,712 | 3,794,924,783 |
| 流動資産合計 | 4,266,786,280 | 3,959,771,585 |
| 資産合計 | 4,266,786,280 | 3,959,771,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,748,011 | 64,816,406 |
| 未払解約金 | 268,594 | 5,471,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,854 | 1,070,187 |
| 未払委託者報酬 | 17,397,857 | 17,836,682 |
| その他未払費用 | 69,717 | 71,383 |
| 流動負債合計 | 85,528,033 | 89,266,356 |
| 負債合計 | 85,528,033 | 89,266,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,124,668,647 | 10,802,734,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,943,410,400 | △6,932,229,127 |
| (分配準備積立金) | 646,683,613 | 527,767,009 |
| 元本等合計 | 4,181,258,247 | 3,870,505,229 |
| 純資産合計 | 4,181,258,247 | 3,870,505,229 |
| 負債純資産合計 | 4,266,786,280 | 3,959,771,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
