有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2021年 6月17日現在) | 特定35期 (2021年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,734,041 |
| コール・ローン | 172,182,270 | 162,688,527 |
| 親投資信託受益証券 | 4,265,485,429 | 4,099,363,712 |
| 流動資産合計 | 4,437,667,699 | 4,266,786,280 |
| 資産合計 | 4,437,667,699 | 4,266,786,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,852,370 | 66,748,011 |
| 未払解約金 | 13,529,273 | 268,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,979 | 1,043,854 |
| 未払委託者報酬 | 17,449,589 | 17,397,857 |
| 未払利息 | 468 | - |
| その他未払費用 | 70,038 | 69,717 |
| 流動負債合計 | 101,948,717 | 85,528,033 |
| 負債合計 | 101,948,717 | 85,528,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,642,061,772 | 11,124,668,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,306,342,790 | △6,943,410,400 |
| (分配準備積立金) | 757,765,342 | 646,683,613 |
| 元本等合計 | 4,335,718,982 | 4,181,258,247 |
| 純資産合計 | 4,335,718,982 | 4,181,258,247 |
| 負債純資産合計 | 4,437,667,699 | 4,266,786,280 |
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