有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成27年12月17日現在) | 特定24期 (平成28年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,111,179 |
| コール・ローン | 323,798,786 | 302,844,721 |
| 親投資信託受益証券 | 8,915,920,920 | 7,685,108,041 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 88 | - |
| 流動資産合計 | 9,261,719,794 | 7,991,063,941 |
| 資産合計 | 9,261,719,794 | 7,991,063,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,035,742 | 225,773,348 |
| 未払解約金 | 24,280,524 | 2,686,342 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,097 | 2,044,629 |
| 未払委託者報酬 | 37,184,922 | 34,077,013 |
| 未払利息 | - | 871 |
| その他未払費用 | 148,710 | 137,944 |
| 流動負債合計 | 299,880,995 | 264,720,147 |
| 負債合計 | 299,880,995 | 264,720,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,735,716,190 | 15,051,556,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,773,877,391 | △7,325,212,776 |
| 元本等合計 | 8,961,838,799 | 7,726,343,794 |
| 純資産合計 | 8,961,838,799 | 7,726,343,794 |
| 負債純資産合計 | 9,261,719,794 | 7,991,063,941 |
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