有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (平成29年12月18日現在) | 特定28期 (平成30年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 263,926,933 |
| コール・ローン | 273,643,720 | - |
| 親投資信託受益証券 | 6,448,717,111 | 5,802,833,864 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,727,360,831 | 6,066,760,797 |
| 資産合計 | 6,727,360,831 | 6,066,760,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,479,213 | 206,670,496 |
| 未払解約金 | 10,067,908 | 3,041,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,582,574 | 1,418,522 |
| 未払委託者報酬 | 26,376,148 | 23,641,949 |
| 未払利息 | 768 | - |
| その他未払費用 | 105,477 | 95,174 |
| 流動負債合計 | 244,612,088 | 234,868,028 |
| 負債合計 | 244,612,088 | 234,868,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,765,280,906 | 13,778,033,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,282,532,163 | △7,946,140,311 |
| 元本等合計 | 6,482,748,743 | 5,831,892,769 |
| 純資産合計 | 6,482,748,743 | 5,831,892,769 |
| 負債純資産合計 | 6,727,360,831 | 6,066,760,797 |
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