有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2023年12月18日現在) | 特定40期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,369,283 | 785,423 |
| コール・ローン | 123,168,299 | 129,012,908 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,478,706 | 3,382,102,751 |
| 流動資産合計 | 3,512,016,288 | 3,511,901,082 |
| 資産合計 | 3,512,016,288 | 3,511,901,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,368,867 | 43,456,573 |
| 未払解約金 | 3,210,699 | 3,220,739 |
| 未払受託者報酬 | 812,215 | 850,418 |
| 未払委託者報酬 | 13,537,243 | 14,174,008 |
| その他未払費用 | 54,184 | 37,757 |
| 流動負債合計 | 61,983,208 | 61,739,495 |
| 負債合計 | 61,983,208 | 61,739,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,859,748,277 | 9,657,016,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,409,715,197 | △6,206,854,843 |
| (分配準備積立金) | 343,216,288 | 293,382,840 |
| 元本等合計 | 3,450,033,080 | 3,450,161,587 |
| 純資産合計 | 3,450,033,080 | 3,450,161,587 |
| 負債純資産合計 | 3,512,016,288 | 3,511,901,082 |
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