有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (令和 1年 6月17日現在) | 特定31期 (令和 1年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,036,981 | - |
| コール・ローン | 6,407,788 | 160,357,247 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,790,085 | 4,916,139,485 |
| 未収入金 | 21,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,189,234,854 | 5,076,496,732 |
| 資産合計 | 5,189,234,854 | 5,076,496,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 420,000 |
| 未払収益分配金 | 112,813,500 | 110,223,849 |
| 未払解約金 | 23,925,110 | 1,868,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,497 | 1,266,083 |
| 未払委託者報酬 | 21,024,914 | 21,101,444 |
| 未払利息 | 18 | 478 |
| その他未払費用 | 85,128 | 84,379 |
| 流動負債合計 | 159,110,167 | 134,964,817 |
| 負債合計 | 159,110,167 | 134,964,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,534,833,421 | 12,247,094,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,504,708,734 | △7,305,562,433 |
| 元本等合計 | 5,030,124,687 | 4,941,531,915 |
| 純資産合計 | 5,030,124,687 | 4,941,531,915 |
| 負債純資産合計 | 5,189,234,854 | 5,076,496,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
