有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2019年12月17日現在) | 特定32期 (2020年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,357,247 | 144,683,901 |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,139,485 | 3,639,342,391 |
| 流動資産合計 | 5,076,496,732 | 3,784,026,292 |
| 資産合計 | 5,076,496,732 | 3,784,026,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 420,000 | - |
| 未払収益分配金 | 110,223,849 | 109,876,266 |
| 未払解約金 | 1,868,584 | 217,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,083 | 827,711 |
| 未払委託者報酬 | 21,101,444 | 13,795,188 |
| 未払利息 | 478 | 260 |
| その他未払費用 | 84,379 | 57,265 |
| 流動負債合計 | 134,964,817 | 124,774,005 |
| 負債合計 | 134,964,817 | 124,774,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,247,094,348 | 12,208,474,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,305,562,433 | △8,549,221,795 |
| 元本等合計 | 4,941,531,915 | 3,659,252,287 |
| 純資産合計 | 4,941,531,915 | 3,659,252,287 |
| 負債純資産合計 | 5,076,496,732 | 3,784,026,292 |
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