有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定42期 (2025年 6月17日現在) | 特定43期 (2025年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 696,008 | 806,716 |
| コール・ローン | 116,928,500 | 117,932,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,180,106,474 | 3,236,819,689 |
| 流動資産合計 | 3,297,730,982 | 3,355,559,116 |
| 資産合計 | 3,297,730,982 | 3,355,559,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,260,956 | 40,309,887 |
| 未払解約金 | 1,169,934 | 2,808,812 |
| 未払受託者報酬 | 795,530 | 832,843 |
| 未払委託者報酬 | 13,259,084 | 13,881,113 |
| その他未払費用 | 35,317 | 36,965 |
| 流動負債合計 | 57,520,821 | 57,869,620 |
| 負債合計 | 57,520,821 | 57,869,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,391,323,673 | 8,957,752,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,151,113,512 | △5,660,063,191 |
| (分配準備積立金) | 215,753,940 | 186,704,053 |
| 元本等合計 | 3,240,210,161 | 3,297,689,496 |
| 純資産合計 | 3,240,210,161 | 3,297,689,496 |
| 負債純資産合計 | 3,297,730,982 | 3,355,559,116 |
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