有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2023年 6月19日現在) | 特定39期 (2023年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,850,147 | 2,369,283 |
| コール・ローン | 125,117,000 | 123,168,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,486,326,602 | 3,386,478,706 |
| 流動資産合計 | 3,615,293,749 | 3,512,016,288 |
| 資産合計 | 3,615,293,749 | 3,512,016,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,475,740 | 44,368,867 |
| 未払解約金 | 13,960,074 | 3,210,699 |
| 未払受託者報酬 | 879,147 | 812,215 |
| 未払委託者報酬 | 14,652,903 | 13,537,243 |
| その他未払費用 | 58,654 | 54,184 |
| 流動負債合計 | 76,026,518 | 61,983,208 |
| 負債合計 | 76,026,518 | 61,983,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,327,942,307 | 9,859,748,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,788,675,076 | △6,409,715,197 |
| (分配準備積立金) | 399,621,893 | 343,216,288 |
| 元本等合計 | 3,539,267,231 | 3,450,033,080 |
| 純資産合計 | 3,539,267,231 | 3,450,033,080 |
| 負債純資産合計 | 3,615,293,749 | 3,512,016,288 |
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