有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2022年 6月17日現在) | 特定37期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,644,153 | 5,829,984 |
| コール・ローン | 161,202,649 | 131,333,199 |
| 親投資信託受益証券 | 3,794,924,783 | 3,558,646,795 |
| 流動資産合計 | 3,959,771,585 | 3,695,809,978 |
| 資産合計 | 3,959,771,585 | 3,695,809,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,816,406 | 48,022,574 |
| 未払解約金 | 5,471,698 | 2,481,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,187 | 913,622 |
| 未払委託者報酬 | 17,836,682 | 15,227,386 |
| その他未払費用 | 71,383 | 61,215 |
| 流動負債合計 | 89,266,356 | 66,706,217 |
| 負債合計 | 89,266,356 | 66,706,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,802,734,356 | 10,671,683,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,932,229,127 | △7,042,579,450 |
| (分配準備積立金) | 527,767,009 | 462,461,845 |
| 元本等合計 | 3,870,505,229 | 3,629,103,761 |
| 純資産合計 | 3,870,505,229 | 3,629,103,761 |
| 負債純資産合計 | 3,959,771,585 | 3,695,809,978 |
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