有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成27年 6月17日現在) | 特定23期 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,607,232 | 323,798,786 |
| 親投資信託受益証券 | 10,283,293,836 | 8,915,920,920 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 99 | 88 |
| 流動資産合計 | 10,646,901,167 | 9,261,719,794 |
| 資産合計 | 10,646,901,167 | 9,261,719,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,438,859 | 236,035,742 |
| 未払解約金 | 10,855,621 | 24,280,524 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,038 | 2,231,097 |
| 未払委託者報酬 | 44,950,657 | 37,184,922 |
| その他未払費用 | 162,000 | 148,710 |
| 流動負債合計 | 310,104,175 | 299,880,995 |
| 負債合計 | 310,104,175 | 299,880,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,762,590,644 | 15,735,716,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,425,793,652 | △6,773,877,391 |
| 元本等合計 | 10,336,796,992 | 8,961,838,799 |
| 純資産合計 | 10,336,796,992 | 8,961,838,799 |
| 負債純資産合計 | 10,646,901,167 | 9,261,719,794 |
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