有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定26期 (平成29年 6月19日現在) | 特定27期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,335,684 | 273,643,720 |
| 親投資信託受益証券 | 6,905,133,929 | 6,448,717,111 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,186,469,613 | 6,727,360,831 |
| 資産合計 | 7,186,469,613 | 6,727,360,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,914,059 | 206,479,213 |
| 未払解約金 | 843,786 | 10,067,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,119 | 1,582,574 |
| 未払委託者報酬 | 29,102,008 | 26,376,148 |
| 未払利息 | 703 | 768 |
| その他未払費用 | 116,451 | 105,477 |
| 流動負債合計 | 245,723,126 | 244,612,088 |
| 負債合計 | 245,723,126 | 244,612,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,260,937,333 | 13,765,280,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,320,190,846 | △7,282,532,163 |
| 元本等合計 | 6,940,746,487 | 6,482,748,743 |
| 純資産合計 | 6,940,746,487 | 6,482,748,743 |
| 負債純資産合計 | 7,186,469,613 | 6,727,360,831 |
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