有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定41期 (2024年12月17日現在) | 特定42期 (2025年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,068,511 | 696,008 |
| コール・ローン | 123,272,372 | 116,928,500 |
| 親投資信託受益証券 | 3,340,495,720 | 3,180,106,474 |
| 流動資産合計 | 3,464,836,603 | 3,297,730,982 |
| 資産合計 | 3,464,836,603 | 3,297,730,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,918,362 | 42,260,956 |
| 未払解約金 | 2,133,495 | 1,169,934 |
| 未払受託者報酬 | 883,056 | 795,530 |
| 未払委託者報酬 | 14,717,971 | 13,259,084 |
| その他未払費用 | 39,197 | 35,317 |
| 流動負債合計 | 60,692,081 | 57,520,821 |
| 負債合計 | 60,692,081 | 57,520,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,537,413,927 | 9,391,323,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,133,269,405 | △6,151,113,512 |
| (分配準備積立金) | 258,736,512 | 215,753,940 |
| 元本等合計 | 3,404,144,522 | 3,240,210,161 |
| 純資産合計 | 3,404,144,522 | 3,240,210,161 |
| 負債純資産合計 | 3,464,836,603 | 3,297,730,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
