有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2024年 6月17日現在) | 特定41期 (2024年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 785,423 | 1,068,511 |
| コール・ローン | 129,012,908 | 123,272,372 |
| 親投資信託受益証券 | 3,382,102,751 | 3,340,495,720 |
| 流動資産合計 | 3,511,901,082 | 3,464,836,603 |
| 資産合計 | 3,511,901,082 | 3,464,836,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,456,573 | 42,918,362 |
| 未払解約金 | 3,220,739 | 2,133,495 |
| 未払受託者報酬 | 850,418 | 883,056 |
| 未払委託者報酬 | 14,174,008 | 14,717,971 |
| その他未払費用 | 37,757 | 39,197 |
| 流動負債合計 | 61,739,495 | 60,692,081 |
| 負債合計 | 61,739,495 | 60,692,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,657,016,430 | 9,537,413,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,206,854,843 | △6,133,269,405 |
| (分配準備積立金) | 293,382,840 | 258,736,512 |
| 元本等合計 | 3,450,161,587 | 3,404,144,522 |
| 純資産合計 | 3,450,161,587 | 3,404,144,522 |
| 負債純資産合計 | 3,511,901,082 | 3,464,836,603 |
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